Gold and silver trading strategies

Negociação da relação ouro-prata Para o entusiasta de ativos duros, a relação ouro-prata é parte da linguagem comum, mas para o investidor médio, essa métrica arcana é tudo menos bem conhecida. Isso é lamentável porque há grande potencial de lucro usando uma série de estratégias bem estabelecidas que dependem dessa relação. Em poucas palavras, a relação ouro-prata representa o número de onças de prata que é preciso para comprar uma única onça de ouro. Parece simples, mas essa proporção é mais útil do que você imagina. Leia mais para descobrir como você pode se beneficiar dessa relação. Como a relação trabalha Quando o ouro troca em 500 por a onça e a prata em 5, os comerciantes referem uma relação ouro-prata de 100. Hoje a relação flutua. Como o ouro ea prata são avaliados diariamente pelas forças de mercado, mas este não era sempre o caso. O rácio foi fixado permanentemente em diferentes momentos na história - e em diferentes lugares - por governos que procuram a estabilidade monetária. (Para a leitura de fundo sobre o ouro, veja O Padrão de Ouro Revisitado.) Heres uma visão geral em miniatura dessa história: 2007 Para o ano, a relação ouro-prata foi em média de 51. 1991 Quando a prata atingiu seus mínimos, O tempo da última grande onda de ouro e prata, o rácio situava-se em 17. Final do Século 19 A taxa quase universal, fixa de 15 chegou ao fim com o fim da era bimetalista. Império Romano A proporção foi estabelecida em 12. 323 aC. A proporção ficou em 12,5 após a morte de Alexandre, o Grande. Atualmente, o comércio de ouro e prata é mais ou menos sincronizado, mas há períodos em que a relação cai ou sobe para níveis que podem ser considerados estatisticamente extremos. Estes níveis extremos criam oportunidades comerciais. (Para saber por que o ouro é um bom investimento, veja 8 razões para possuir ouro.) Como trocar a relação ouro-prata Primeiramente, negociar a relação ouro-prata é uma atividade principalmente realizada por entusiastas de ativos duros, como bugs de ouro. Porquê Porque o comércio se baseia na acumulação de maiores quantidades do metal e não no aumento dos lucros em dólares. Som confuso Vamos olhar para um exemplo. A essência da negociação da proporção ouro-prata é mudar as participações quando a relação oscila a extremos historicamente determinados. Assim, como um exemplo: Quando um comerciante possui uma onça de ouro, ea proporção sobe para um 100 sem precedentes, o comerciante, então, vender a sua única onça de ouro por 100 onças de prata. Quando a proporção, em seguida, contraiu-se para um extremo histórico oposto de, digamos, 50, o comerciante, então, vender o seu 100 onças por duas onças de ouro. Desta forma, o comerciante continuaria a acumular quantidades cada vez maiores de metal, buscando números de proporção extrema a partir do qual o comércio e maximizar suas explorações. Observe que nenhum valor em dólar é considerado ao fazer o comércio. O valor relativo do metal é considerado sem importância. Para os que estão preocupados com a desvalorização. deflação. Substituição de moeda - e até mesmo guerra - a estratégia faz sentido. Metais preciosos têm um registro comprovado de manter seu valor em face de qualquer contingência que possa ameaçar o valor de uma moeda fiduciária das nações. Desvantagens do comércio A dificuldade óbvia com o comércio está identificando corretamente as avaliações relativas extremas entre os metais. Se a proporção atinge 100 e você vender o seu ouro para a prata, então a proporção continua a expandir, pairando para os próximos cinco anos entre 120 e 150, você está preso. Um novo precedente comercial aparentemente foi estabelecido, e para o comércio de volta em ouro durante esse período significaria uma contração em suas explorações de metal. O que há para fazer nesse caso? Poderíamos sempre continuar a aumentar as reservas de prata e esperar uma contração na proporção, mas nada é certo. Este é o risco essencial para aqueles que negociam a relação. Ele também aponta a necessidade de monitorar com êxito as mudanças de proporção no curto e médio prazo, a fim de capturar os extremos mais prováveis ​​à medida que surgem. Gold-Silver Ratio Trading Alternativas Há uma série de maneiras de executar uma estratégia de negociação ouro-prata ratio. Cada um dos quais tem seus próprios riscos e recompensas. Investimentos Futuros Isso envolve a compra simples de contratos de ouro ou prata em cada conjuntura de negociação. As vantagens e desvantagens desta estratégia são exatamente o mesmo: alavancagem. Ou seja, negociação de futuros é uma proposta muito arriscada para aqueles que não são iniciados. Sim, você pode jogar futuros na margem. E sim, essa margem também pode falir você. (Para obter mais informações, leia Margin Trading.) Os ETFs oferecem um meio mais simples de negociar a relação ouro-prata. Novamente, a simples compra do ETF apropriado (ouro ou prata) em turnos de negociação será suficiente para executar a estratégia. Alguns investidores preferem não se comprometer com um todo ou nada ouro-prata comércio, mantendo posições abertas em ambos ETFs e adicionando-lhes proporcionalmente. Como a razão sobe, eles compram prata como ele cai eles compram ouro. Isso os impede de ter que especular se os níveis de razão extrema realmente foram alcançados. Estratégias de Opções As estratégias de opções abundam para o investidor interessado, mas o mais interessante envolve uma espécie de arbitragem. (Para mais informações, veja Gold Showdown: ETFs vs. Que envolve a compra de puts em ouro e chamadas de prata quando a relação é alta eo oposto quando sua baixa. A aposta é que o spread vai diminuir com o tempo no clima de alta relação e aumento no clima de baixa taxa. Uma estratégia semelhante pode ser empregada com contratos de futuros também. Opções permitem que a colocar menos dinheiro e ainda desfrutar os benefícios da alavancagem. O risco aqui é o componente de tempo da opção corroer quaisquer ganhos reais feitos no comércio. Portanto, é melhor usar opções de longa data ou LEAPS para compensar esse risco. (Para obter mais informações, leia as Estratégias de Distribuição de Opções.) Pools de Contas de Piscinas são grandes, propriedades privadas de metais que são vendidas em uma variedade de denominações para investidores. As mesmas estratégias empregadas no investimento em ETF podem ser usadas aqui. A vantagem das contas de pool é que o metal real pode ser alcançado sempre que o investidor deseja. Este não é o caso com os ETFs de metal, onde certos mínimos muito grandes devem ser mantidos para levar a entrega física. Ouro e Prata Lingotes e Moedas Não é recomendável que este comércio ser executado com ouro físico por uma série de razões, que vão desde a liquidez à conveniência de segurança. Apenas não fazê-lo. (Para mais sobre o ouro como uma mercadoria, leia o que está errado com o ouro) Conclusão Há um mundo inteiro de permutações de investimento disponíveis para o comerciante de relação ouro-prata. O que é mais importante é saber os próprios personalidade comercial e perfil de risco. Para o investidor de ativos duros preocupado com o valor em andamento de sua moeda fiduciária de nações, o comércio de proporção ouro-prata oferece a segurança de saber, no mínimo, que ele ou ela sempre possui o metal. Trading Gold And Silver Futures Contratos Se você está procurando uma proteção contra a inflação, um jogo especulativo, uma classe de investimento alternativo ou um hedge comercial, ouro e contratos de futuros de prata pode ser uma maneira viável para atender às suas necessidades. Neste artigo, bem cobrir os conceitos básicos de contratos de futuros de ouro e prata e como eles são negociados. Mas esteja prevenido: a negociação neste mercado envolve riscos substanciais, e os investidores podem perder mais do que originalmente investiram. Tutorial . Fundamentos de futuros O que são contratos de futuros de metais preciosos Um contrato de futuros de metais preciosos é um acordo juridicamente vinculativo para entrega de ouro ou prata no futuro a um preço acordado. Os contratos são padronizados por uma bolsa de futuros quanto à quantidade, qualidade, tempo e local de entrega. Apenas o preço é variável. (Para obter mais informações, consulte o tutorial Fundamentos de Futuros.) Hedgers usam esses contratos como uma forma de gerenciar seu risco de preço em uma expectativa de compra ou venda do metal físico. Eles também fornecem aos especuladores uma oportunidade de participar nos mercados sem qualquer apoio físico. Existem duas posições diferentes que podem ser tomadas: Uma posição longa (compra) é uma obrigação de aceitar a entrega do metal físico, enquanto uma posição curta (vender) é a obrigação de fazer entrega. A grande maioria dos contratos de futuros é compensada antes da data de entrega. Por exemplo, isso ocorre quando um investidor com uma posição longa inicia uma posição curta no mesmo contrato, eliminando efetivamente a posição longa original. Vantagens dos Contratos Futuros Porque eles trocam em trocas centralizadas. Negociação de futuros oferece mais alavancagem financeira. Flexibilidade e integridade financeira do que negociar as próprias mercadorias. A alavancagem financeira é a capacidade de negociar e gerenciar um produto de alto valor de mercado com uma fração do valor total. Negociação de contratos de futuros é feito com margem de desempenho. Requer muito menos capital do que o mercado físico. A alavancagem proporciona aos especuladores um maior risco / maior retorno do investimento. Por exemplo, um contrato de futuros para ouro controla 100 onças troy. Ou um tijolo de ouro. O valor em dólar deste contrato é 100 vezes o preço de mercado de uma onça de ouro. Se o mercado está negociando a 600 por onça, o valor do contrato é de 60.000 (600 x 100 onças). Com base nas regras de margem de câmbio, a margem necessária para controlar um contrato é de apenas 4.050. Assim, para 4.050, pode-se controlar 60.000 de ouro. Como um investidor, isso lhe dá a capacidade de alavancar 1 para controlar cerca de 15. Nos mercados de futuros, é tão fácil iniciar uma posição curta como uma posição longa, dando aos participantes uma grande quantidade de flexibilidade. Essa flexibilidade oferece aos hedgers a capacidade de proteger suas posições físicas e para os especuladores assumirem posições baseadas nas expectativas do mercado. (Para leitura relacionada, ver Qual é a diferença entre um hedger e um especulador) As bolsas nas quais são negociados futuros de ouro / prata não oferecem aos participantes riscos de contraparte, isto é assegurado pelos serviços de compensação de câmbio. A troca atua como um comprador para cada vendedor e vice-versa, diminuindo o risco deve qualquer partido parte em suas responsabilidades. Especificações do contrato de futuros Existem alguns contratos de ouro diferentes negociados em bolsas dos EUA: um no COMEX e dois no eCBOT. Há um contrato de 100 onças troy que é negociado em ambas as trocas e um mini contrato (33,2 onças troy) negociados apenas no eCBOT. A Silver também tem dois contratos negociados no eCBOT e um no COMEX. O grande contrato é de 5.000 onças, que é negociado em ambas as bolsas, enquanto o eCBOT tem um mini por 1000 onças. Gold Futures O ouro é negociado em dólares e centavos por onça. Por exemplo, quando o ouro está negociando a 600 por onça, o contrato tem um valor de 60.000 (600 x 100 onças). Um comerciante que é longo em 600 e vende em 610 fará 1,000 (lucro 610 600 10, 10 x 100 onças 1,000). Inversamente, um comerciante que é longo em 600 e vende em 590 perderá 1.000. O movimento do preço mínimo ou o tamanho do carrapato é de 10 centavos. O mercado pode ter uma ampla gama, mas deve mover-se em incrementos de pelo menos 10 centavos. Tanto o eCBOT como o COMEX especificam a entrega aos cofres da área de Nova York. Essas abóbadas estão sujeitas a alterações pela troca. Os meses mais ativos negociados (de acordo com volume e interesse aberto) são fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Para manter um mercado ordenado. As trocas definirão limites de posição. Um limite de posição é o número máximo de contratos que um único participante pode deter. Existem diferentes limites de posição para hedgers e especuladores. Silver Futures Silver é negociado em dólares e centavos por onça, como o ouro. Por exemplo, se a prata está negociando a 10 por onça, o grande contrato tem um valor de 50.000 (5.000 onças x 10 por onça), enquanto o mini seria 10.000 (1.000 onças x 10 por onça). O tamanho do carrapato é 0,001 por onça, o que equivale a 5 por contrato grande e 1 para o mini contrato. O mercado não pode negociar em um incremento menor, mas pode negociar múltiplos maiores, como moedas de um centavo. Como o ouro, os requisitos de entrega para ambas as trocas especificam abóbadas na área de Nova York. Os meses mais ativos para entrega (de acordo com o volume e interesses abertos) são março, maio, julho, setembro e dezembro. Prata, como o ouro, também tem limites de posição estabelecidos pelas trocas. Hedgers e especuladores no mercado de futuros A principal função de qualquer mercado de futuros é fornecer um mercado centralizado para aqueles que têm interesse em comprar ou vender mercadorias físicas em algum momento no futuro. O mercado de futuros de metal ajuda hedgers reduzir o risco associado com movimentos de preços adversos no mercado à vista. Exemplos de hedgers incluem cofres bancários, minas, fabricantes e joalheiros. (Para mais introspecção, veja um guia dos novatos à coberta.) Hedgers toma uma posição no mercado que seja o oposto de sua posição física. Devido à correlação de preços entre futuros e mercado a vista. Um ganho em um mercado pode compensar as perdas na outra. Por exemplo, um joalheiro que teme que ela vai pagar preços mais elevados de ouro ou prata, então, comprar um contrato para bloquear um preço garantido. Se o preço de mercado para o ouro / prata sobe, ela terá que pagar preços mais altos para o ouro / prata. No entanto, porque o joalheiro teve uma posição longa nos mercados de futuros, ela poderia ter feito dinheiro no contrato de futuros, o que compensaria o aumento do custo de compra do ouro / prata. Se o preço à vista do ouro / prata e os preços futuros caíssem, o hedger perderia em suas posições de futuros, mas pagaria menos ao comprar seu ouro / prata no mercado à vista. Ao contrário dos hedgers, os especuladores não têm interesse em aceitar a entrega, mas sim tentar lucrar assumindo riscos de mercado. Os especuladores incluem investidores individuais, fundos hedge ou consultores de negociação de commodities. Especuladores vêm em todas as formas e tamanhos e podem estar no mercado por diferentes períodos de tempo. Aqueles que estão dentro e fora do mercado freqüentemente em uma sessão são chamados scalpers. Um comerciante de dia mantém uma posição por mais tempo do que um scalper faz, mas geralmente não durante a noite. Um operador de posição detém para várias sessões. Todos os especuladores precisam estar cientes de que se um mercado se move na direção oposta, a posição pode resultar em perdas. Se você for um hedger ou um especulador, lembre-se de que a negociação envolve riscos substanciais e não é importante para o mercado de valores mobiliários. Adequado para todos. Embora possa haver lucros significativos para aqueles que se envolvem na negociação de futuros sobre ouro e prata, lembre-se de que a negociação de futuros é melhor deixar para os comerciantes que têm a experiência necessária para ter sucesso nestes mercados. Precioso metais investimentos termos A a Z Gold Silver Ratio Trading Ouro-prata pode ganhar dinheiro enquanto você permanece investido em metais preciosos em todos os momentos - thats a primeira e mais importante razão pela qual cada ouro e prata investidor deve saber mais sobre este rácio. Às vezes prata underperforms ouro e às vezes prata supera ouro em outras palavras, a relação entre o ouro ea prata (preço do ouro dividido pelo preço da prata) se move para cima e para baixo. Se você comprar prata quando é barato em relação ao ouro e vendê-lo para comprar ouro mais tarde (quando a prata é sobrevalorizada em relação ao ouro), você vai ganhar mais dinheiro do que se você fosse simplesmente diversificada entre os dois metais. Antes de fornecer-lhe os detalhes de estratégias de negociação rentável, vamos começar com a definição. Definição A relação ouro-prata é um número que descreve quantas onças de prata são necessárias para comprar uma onça de ouro, com base nos preços de negociação atuais. Matematicamente, o valor descreve a força dos preços do ouro em relação à prata (preço do ouro / preço da prata). Os investidores usam o valor como um indicador para medir movimentos laterais de prata contra ouro. A relação ajuda a diversificar a carteira de metais preciosos, dando uma visão para os pontos de entrada do mercado de ouro e prata. Em outras palavras, negociando relação ouro-prata você pode ganhar em movimentos de médio prazo, mas permanecer investido nos metais em todos os momentos. Isso pode ser muito lucrativo se um dia ouro e prata ambos soar - a maioria dos comerciantes ainda possuir muito dinheiro em vez de ouro e prata, mas aqueles detendo metais vão colher lucros maciços. Isto significa que mesmo se você não for um comerciante, esta estratégia não deve ser negligenciada. A estratégia de comércio atrás da relação do ouro da prata é que a propagação nos preços deve diminuir quando a relação é elevada e é provável aumentar quando a relação é baixa. Quando a razão se alarga de forma extrema em relação às médias históricas (durante períodos de alta volatilidade em particular), o ouro parece sobrevalorizado. Isso abre oportunidades de compra em prata. Quando ouro e prata se move em tandem, os investidores são aconselhados a tomar posições com base em fundamentos ou indicadores técnicos disponíveis no momento. Por outro lado, quando a proporção correta para o extremo inferior, prata é esperado para ofuscar ouro. No entanto, a definição extrema da razão é uma chamada subjetiva. Efetivamente, a estratégia resulta na compra do metal no esperado surgimento / convergência da relação. Isso poderia aumentar o risco de mercado como a exposição ao metal aumenta ao longo do tempo. Para reduzir o risco, os suplentes como futuros, ETFs, opções, contas de pool, lingotes de ouro e prata e moedas podem ser usados ​​para replicar o comércio físico. Embora o comércio de futuros fornecem opções de alavancagem enorme, o risco associado com o comércio também deve ser considerado. ETFs será o melhor proxy para executar a estratégia baseada em prata-ouro razão apenas por causa da compra simples. As opções envolvem a compra de chamadas de prata e ouro coloca em rácios elevados e as posições inversas em rácios baixos. Embora a opção de apostas tenha as vantagens de alavancagem, o comércio reduz os ganhos no comércio real (opções de longa data podem ser usadas para compensar esse risco). Em um sentido mais amplo, a relação auxilia investidores de longo prazo para fazer chamadas adequadas no mercado de metais preciosos. Por exemplo, quando a estabilidade econômica é perturbada (como observado durante a recessão), os investidores mudam-se para lugares seguros como o ouro - resultando em um aumento abrupto na relação. Ou seja, a relação também pode ser usado para medir a saúde econômica. A tabela abaixo mostra as amplas flutuações na relação, historicamente. Últimos artigosSwing Trading e Investimentos de Longo Prazo Sinais 8211 US amp Canadian Base ETFs Ativo Trader 038 Longo Prazo Investor Trading Signals Vou fornecer-lhe sinais de negociação sem precedentes para o comerciante ativo e investidores de longo prazo ideias neste boletim. Toda a análise e todo o comércio que você recebe neste boletim de troca é a mesma informação que eu estou usando para trocar meu capital. Você receberá um vídeo de previsão de mercado diário, alertas comerciais e detalhes de gerenciamento de posição. As minhas estratégias de negociação de ETF são únicas, porque oferecem oportunidades de investimento de baixo risco através do uso de ciclos, volume e sentimento do mercado, proporcionando uma análise equilibrada e uma precisão impressionante de top tops e fundos de chaves. Eu ando com você através de todo o processo da minha entrada, para a eventual saída, mantendo as coisas tão simples quanto possível, mesmo para o comerciante mais novatos. Cada ano s everal grandes jogadas desdobrar e eu estou sempre mantendo um olho em vários investimentos para ter certeza vai estar pronto para investir quando o momento é certo. Mais uma vez, eu foco principalmente em fundos negociados em bolsa (ETF8217s), mas também cobrir algumas ações e contratos de futuros. TOMAR O CONTROLE DE SEU FUTURO FINANCEIRO You8217ll absolutamente gostam de obter up-to-date pesquisa, previsões e negócios entregues em tempo real. Um enorme benefício para este serviço é o seu acesso de e-mail ilimitado para mim. Eu, pessoalmente, responder a todas as questões relacionadas com o comércio que você tem. Tendo suas perguntas comerciais respondidas fast track sua aprendizagem e construir suas habilidades como um comerciante auto-dirigido. Então, por que não dar o meu boletim de uma tentativa e obter o melhor acionável comerciante ativo e os sinais de negociação de investidores e apoio hoje Daily Market Commentary Previsão de vídeo Obter diariamente previsão de previsão de mercado e estar pronto para o sino de abertura. Altamente valorizado e educativo. Market Turning Points - Pinpoint Tops Bottoms Conheça as tendências atuais, níveis de sentimento e quando esperar uma inversão. Active Trader Investor Trading Signals Preços de entrada Percise, atualizações de posição aberta, paradas de proteção e alvos de metas de preço. WANNA FAZER O MAIS FORA DE SERVIÇO DE COMÉRCIO DE CHRIS GRAB SEUS PODEROSOS NEGÓCIOS DE COMÉRCIO LIVRO A MEIO PREÇO AGORA Obtenha Minhas Previsões de Mercado Precisas, Trades Book LIVRE Sinais para Intraday, Swing Investidores de Longo PrazoPor que escolher Prata Prata é um varejista de Internet de metais preciosos, , Ouro, e barras de cobre, círculos, e moedas. Oferecemos opções de pagamento on-line fácil e entrega rápida e segura diretamente para sua porta. Por causa de nossas relações diretas com hortelã doméstica e mesas de comércio por atacado, nós somos capazes de oferecer uma grande variedade de produtos de metais preciosos a preços líderes da indústria. Os clientes são capazes de bloquear o preço dos produtos ao vivo 24/7/365 no site Silver e, após o pagamento, enviaremos prontamente sua encomenda usando embalagens discretas por correio da UPS ou USPS. Tomamos a nossa reputação muito a sério e como tal nos esforçamos para fornecer o melhor serviço ao cliente na indústria. Se você tiver dúvidas ou preocupações, sinta-se à vontade para nos contactar por telefone, e-mail ou o recurso de bate-papo ao vivo, que está localizado no topo de cada página do nosso site. Para saber mais sobre o que nossos clientes atuais estão dizendo sobre nós, você pode ler algumas opiniões de terceiros de Prata. Subscreva a nossa Newsletter Receba ofertas gratuitas e atualizações do mercado de prata, ouro, platina e paládio diretamente na sua caixa de entrada. Seu e-mail está seguro com a gente. Nós não compartilhar ou vender informações de contato com ninguém. Para qualquer dúvida sobre os produtos, o procedimento de encomenda ou a nossa empresa, não hesite em contactar-nos gratuitamente pelo número 888-989-7223 ou utilize o nosso chat ou e-mail para entrar em contacto. Notícias recentes fique ligado com prata Para as últimas notícias do mercado, promoções de prata e lançamentos de produtos, certifique-se de seguir Silver no Facebook e Twitter. Considere também juntar-se à nossa lista de discussão para receber atualizações diretamente na sua caixa de entrada. Silver copy Todos os direitos reservados 5930 Royal Lane, Ste. E-151 Dallas, TX 75230 Ligue-nos 7-8 CST MON-FRI, 9-1 SAT: 1-888-989-7223